Na koniec każdego roku kalendarzowego jednostki składają dokumentację finansowo-gospodarczą do rozliczenia w Okręgu lub Obwodzie, w którym się rozliczają.
Uwaga: Dla jednostek jadących na zimowiska w przerwie świątecznej:
Pamiętajcie, że aby pojechać na zimowisko, musicie złożyć w dokumentacji od stycznia do października.
Uwaga: Dla jednostek jadących na zimowiska w ferie:
Pamiętajcie, że aby pojechać na zimowisko, musicie złożyć i poprawić błędy w dokumentacji od stycznia do października i złożyć dokumentacje od listopada do grudnia.
Uwaga: W tym roku przeprowadzamy inwentaryzacje, którą przeprowadzamy co 2 lata – ten roku wypada z inwentaryzacją.
Poniżej prezentujemy informacje dla jednostek, które rozliczają się w okręgu:
Zapisy
Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yTyN-8HoLd-qg5QtkIZaX0bz5gckbqz2c8w-gr2vWi4/edit?gid=0#gid=0
W tym roku nie ma większych zmian, ale osobom, które robią to pierwszy raz, zalecamy przygotować dokumentację w listopadzie. Ta część będzie obejmować operacje do października. Mamy dwie możliwości rozliczenia:
- stacjonarnie
- zdalnie
| Stacjonarnie
Liczymy jaką mamy sumę pozycji z książki bankowej i ks. finansowej i umawiamy się na spotkanie z pracownikiem finansów pamiętając, że jeden slot czasowy oznacza 30 pozycji. Czyli jeżeli macie 75 poz. to umawiamy się na 3 sloty czasowe. Sloty czasowe dla wygody naszej i waszej wybieramy oczywiście pod rząd. |
Zdalnie
Należy przygotować dokumentację, a następnie zeskanować ją np. przy użyciu programu, o którym mowa w tym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=SPMo_KAwQH0 Przygotowanego pdf’a należy wysłać na adres [email protected] lub jeżeli dostaliście udostępniony folder do rozliczeń to możecie tam wrzucić plik, natomiast pamiętajcie aby napisać maila. |
Poprawki i uwagi
Otrzymacie dostęp do dysku, w którym znajdzie się plik excel. W nim będziemy wpisywać uwagi (zakładka z uwagami taka sama jak przy HAL/HAZ)
Od stycznia
W styczniu należy dołożyć brakujące dokumenty z listopada i grudnia. Przy opcji rozliczenia stacjonarnego umawiamy się na spotkanie, natomiast przy zdalnym wysyłamy nowy plik pdf.
Finalizowanie dokumentacji
| Stacjonarnie
Kiedy naniesiemy już wszystkie poprawki, donosimy ostatnie dokumenty, raporty itp. i nie umawiamy się już na spotkanie, tylko wysyłamy maila z informacją, że dokumenty zostały dołożone do dokumentacji. |
Zdalnie
Natomiast w przypadku rozliczenia zdalnego jest to moment, kiedy dokumentację składamy w całości i wysyłamy ją do okręgu. Dokumenty po zaakceptowaniu, przesyłamy do paczkomatu nr: WAW336M. Odbiorca: [email protected] |
Lista dokumentów do złożenia
| listopada – I połowa grudnia | w styczniu | w lutym – po poprawieniu wszystkich uwag |
| ZM
– ZM komendanta jednostki – Pozostałe ZM |
||
| Inne Dokumenty
– umowy – rozliczenia biwaków – rozliczenie akcji zarobkowych – protokół przekazania jednostki |
Inne Dokumenty
– kwitariusz KP |
|
| książka inwentarzowa
– spis z natury (inwentarzowy) – spis z natury (sprzętu małowartościowego) – dokumenty inwentarzowe (KPI, protokoły) |
książka inwentarzowa
– książka inwentarzowa – aktualny rok – książka inwentarzowa – wszystkie lata |
|
| Sprawozdania:
– Sprawozdanie finansowe – Sprawozdanie finansowe 1,5% – Sprawozdanie dla dotacji (ROHIS) – Sprawozdanie dla dotacji (Biwaki) |
||
| książka finansowa
– dokumenty księgowe |
książka finansowa
– wydruk z ziher |
|
| książka bankowa
– dokumenty księgowe |
książka bankowa
– wydruk z ziher |
|
Nie ma obowiązku składania pustych dokumentów. Dotyczy się to przede wszystkim sprawozdań.
Wszystkie dokumentacje rozliczamy do 20 lutego!